山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,952 | 113,974 |
| 減価償却費 | 302,249 | 377,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 9,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -272,053 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 302,621 | 11,722 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,317 | -3,443 |
| 支払利息 | 45,420 | 33,767 |
| 固定資産受贈益 | -41,665 | -10,942 |
| 固定資産除却損 | 8,427 | 2,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,265 | 53,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,727 | 10,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,928 | -120,187 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -54,667 | -48,402 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,630 | 1,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,698 | -83,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,498 | -59,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,524 | 18,421 |
| その他 | 10,586 | -60,692 |
| 小計 | 554,796 | 241,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,027 | 3,582 |
| 利息の支払額 | -47,669 | -33,514 |
| 法人税等の支払額 | -100,178 | -7,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,975 | 203,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -699,993 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,510 | -826,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,347 | -6,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,898 | -706,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,749 | -840,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670,000 | -1,440,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,579 | -14,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,623 | 525,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,602 | -111,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,248 | 1,694,014 |
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