山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,447 | 204,952 |
| 減価償却費 | 310,032 | 302,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -634 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,598 | -272,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 302,621 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -17,300 | -3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,361 | -3,317 |
| 支払利息 | 71,001 | 45,420 |
| 固定資産受贈益 | -2,600 | -41,665 |
| 固定資産除却損 | 3,801 | 8,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,516 | -39,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,330 | -40,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,449 | 108,928 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -48,411 | -54,667 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -202 | -3,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,772 | 37,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,090 | -25,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,714 | 18,524 |
| その他 | -94,778 | 10,586 |
| 小計 | 433,052 | 554,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,753 | 3,027 |
| 利息の支払額 | -75,670 | -47,669 |
| 法人税等の支払額 | -85,014 | -100,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,121 | 409,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -699,552 | -699,993 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,631 | -116,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,784 | -3,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,918 | -4,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,886 | -124,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670,000 | -1,670,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,289 | -14,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,569 | -164,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,804 | 120,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684,646 | 1,805,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
