山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,574 | 337,447 |
| 減価償却費 | 288,314 | 310,032 |
| 減損損失 | 436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,394 | 9,598 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -17,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,152 | -3,361 |
| 支払利息 | 103,454 | 71,001 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,600 |
| 固定資産除却損 | 2,001 | 3,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,007 | -76,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,612 | -77,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,044 | -32,449 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -82,380 | -48,411 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -370 | -202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,841 | 76,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,224 | -19,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,957 | -2,714 |
| その他 | -92,454 | -94,778 |
| 小計 | 686,197 | 433,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,422 | 2,753 |
| 利息の支払額 | -105,104 | -75,670 |
| 法人税等の支払額 | -166,666 | -85,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,848 | 275,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -699,307 | -699,552 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,032 | -251,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -41,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,952 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,684 | -4,918 |
| その他 | 2,643 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,427 | -297,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,592,737 | -1,670,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,961 | 102,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,458 | 79,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,841 | 1,684,646 |
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