山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,313 | 383,574 |
| 減価償却費 | 311,241 | 288,314 |
| 減損損失 | － | 436 |
| 固定資産除却損 | 9,153 | 2,001 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 2,040 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,415 | -223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -422,648 | 41,394 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,801 | -3,152 |
| 支払利息 | 133,113 | 103,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,650 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -687 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,075 | 65,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,970 | 28,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,769 | -46,044 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -147,399 | -82,380 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,980 | -370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,136 | 43,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,468 | -43,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -463 | 1,957 |
| その他 | 320,921 | -92,454 |
| 小計 | 601,570 | 686,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,274 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -137,608 | -105,104 |
| 法人税等の支払額 | -5,635 | -166,666 |
| 法人税等の還付額 | 16,228 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,830 | 416,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -699,244 | -699,307 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,321 | -87,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,275 | 6,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,528 | -4,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,300 | － |
| その他 | 185 | 2,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,366 | -81,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,705,182 | -2,592,737 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,014 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,400 | -272,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,204 | 62,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,716,587 | 1,542,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,542,383 | 1,604,841 |
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