山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,869 | 318,313 |
| 減価償却費 | 350,152 | 311,241 |
| 減損損失 | 3,531 | － |
| 固定資産除却損 | 1,571 | 9,153 |
| 退職給付制度移行時差異 | 20,000 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | － | 2,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -1,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,688 | -422,648 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | 4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,908 | -4,801 |
| 支払利息 | 165,332 | 133,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 52,102 | -687 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,721 | -9,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,717 | -23,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,373 | -52,769 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -120,962 | -147,399 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,821 | 3,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,725 | 3,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,193 | 136,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,390 | -463 |
| その他 | -111,658 | 320,921 |
| 小計 | 811,993 | 601,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,448 | 5,274 |
| 利息の支払額 | -168,055 | -137,608 |
| 法人税等の支払額 | -39,642 | -5,635 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,743 | 479,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -499,445 | -699,244 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,894 | -77,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,840 | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,047 | 106,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,403 | -4,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,300 |
| その他 | 179 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,644 | 30,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915,176 | -1,705,182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77,491 | -79,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,955 | -684,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,432 | -174,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,154 | 1,716,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,716,587 | 1,542,383 |
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