山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,793 | 174,869 |
| 減価償却費 | 366,218 | 350,152 |
| 減損損失 | 6,618 | 3,531 |
| 固定資産除却損 | 4,214 | 1,571 |
| 退職給付制度移行時差異 | － | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,858 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,131 | 45,688 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 11,200 | 7,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,514 | -6,908 |
| 支払利息 | 192,669 | 165,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 52,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,342 | 70,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,688 | 101,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,706 | -38,373 |
| 商品券の増加額又は減少額（△） | -132,077 | -120,962 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12,099 | 2,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -159,235 | 108,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,281 | -5,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,784 | -9,390 |
| その他 | -20,802 | -111,658 |
| 小計 | 610,089 | 811,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,534 | 10,448 |
| 利息の支払額 | -191,645 | -168,055 |
| 法人税等の支払額 | -3,870 | -39,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,108 | 614,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,445 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,230 | -115,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,305 | -4,403 |
| その他 | -125 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,661 | 137,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,785,171 | -1,915,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75,998 | -77,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,391 | -652,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,055 | 99,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572,099 | 1,617,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,617,154 | 1,716,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
