山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,158 | 176,793 |
| 減価償却費 | 366,907 | 366,218 |
| 減損損失 | 1,800 | 6,618 |
| 固定資産除却損 | 14,596 | 4,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 681 | -10,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,567 | 38,131 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -76,000 | 11,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,853 | -9,514 |
| 支払利息 | 207,383 | 192,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -572 | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,375 | 99,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,612 | 185,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,336 | -93,706 |
| 商品券の増加額又は減少額（△） | -22,310 | -132,077 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 33,680 | 12,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95,337 | -159,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,093 | -66,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,486 | 9,784 |
| その他 | 2,699 | -20,802 |
| 小計 | 546,757 | 610,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,005 | 7,534 |
| 利息の支払額 | -214,819 | -191,645 |
| 法人税等の支払額 | -5,020 | -3,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,923 | 422,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,378 | -111,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,686 | -4,305 |
| その他 | -10,655 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,100 | -115,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,390,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,992,850 | -1,785,171 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74,534 | -75,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,189 | -261,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,366 | 45,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185,465 | 1,572,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,572,099 | 1,617,154 |
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