山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,831 | 134,702 |
| 減価償却費 | 412,569 | 408,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,733 | 913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,568 | -8,169 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -7,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,522 | -3,790 |
| 支払利息 | 24,985 | 21,991 |
| 固定資産受贈益 | -28,580 | － |
| 固定資産除却損 | 402 | 5,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -389 | -1,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,119 | 19,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,384 | 78,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,734 | 2,884 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -35,453 | -61,993 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,130 | -535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,627 | 133,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,829 | 19,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,325 | -1,405 |
| その他 | 51,256 | 14,034 |
| 小計 | 574,402 | 754,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,529 | 4,117 |
| 利息の支払額 | -25,756 | -20,739 |
| 法人税等の支払額 | -47,637 | -49,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,538 | 687,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,919 | -36,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,381 | -5,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,515 | -51,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360,000 | -2,530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,579 | -14,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,845 | -354,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,176 | 281,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,191 | 2,098,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
