山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,702 | 348,680 |
| 減価償却費 | 408,696 | 327,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 913 | -1,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,169 | -1,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,113 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,790 | -4,136 |
| 支払利息 | 21,991 | 14,853 |
| 固定資産除却損 | 5,430 | 1,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,089 | -912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,615 | -73,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,235 | 47,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,884 | 63,901 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -61,993 | -25,460 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -535 | 41,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,260 | 227,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,093 | 72,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,405 | 2,977 |
| その他 | 14,034 | 55,346 |
| 小計 | 754,073 | 1,094,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,117 | 4,458 |
| 利息の支払額 | -20,739 | -15,211 |
| 法人税等の支払額 | -49,604 | -45,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,848 | 1,038,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,808 | -107,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,000 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,355 | -5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,164 | -113,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530,000 | -1,360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,579 | -7,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,719 | -668,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,965 | 257,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,098,156 | 2,355,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
