山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,680 | 377,348 |
| 減価償却費 | 327,857 | 282,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,961 | -589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,244 | 513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,113 | 207 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,136 | -4,596 |
| 支払利息 | 14,853 | 12,195 |
| 固定資産除却損 | 1,538 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -912 | -791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,209 | -19,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,754 | -68,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,901 | -11,189 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -25,460 | -42,222 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 41,676 | 780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 227,699 | -130,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,659 | 9,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,977 | -11,467 |
| その他 | 55,346 | -18,442 |
| 小計 | 1,094,933 | 371,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,458 | 4,918 |
| 利息の支払額 | -15,211 | -12,345 |
| 法人税等の支払額 | -45,245 | -152,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,935 | 211,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,460 | -104,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -4,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,544 | -9,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,414 | -119,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360,000 | -1,147,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,289 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -738 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,028 | -1,147,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,492 | -1,055,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,649 | 1,299,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
