有価証券報告書-第90期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,098,156 | 2,355,649 |
受取手形及び売掛金 | 623,156 | 696,365 |
商品 | 1,048,363 | 1,001,447 |
貯蔵品 | 8,098 | 7,260 |
繰延税金資産 | 28,731 | 58,215 |
その他 | 150,534 | 144,413 |
貸倒引当金 | -1,963 | -71 |
流動資産計 | 3,955,077 | 4,263,279 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 13,808,798 | 13,833,514 |
減価償却累計額 | -10,278,876 | -10,506,593 |
建物及び構築物(純額) | 3,529,921 | 3,326,920 |
土地 | 4,729,430 | 4,728,140 |
その他 | 1,132,572 | 1,139,383 |
減価償却累計額 | -880,974 | -933,782 |
その他(純額) | 251,598 | 205,600 |
有形固定資産合計 | 8,510,950 | 8,260,662 |
無形固定資産 | 133,215 | 127,310 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 847,819 | 836,907 |
繰延税金資産 | 11,859 | 11,668 |
差入保証金 | 465,696 | 424,020 |
その他 | 64,221 | 71,475 |
貸倒引当金 | -16,063 | -15,993 |
投資その他の資産合計 | 1,373,533 | 1,328,079 |
固定資産計 | 10,017,699 | 9,716,052 |
資産の部合計 | 13,972,777 | 13,979,331 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,766,716 | 1,830,618 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,360,000 | 1,160,000 |
未払金 | 271,382 | 310,663 |
未払法人税等 | 35,681 | 110,373 |
未払消費税等 | 70,574 | 73,552 |
前受金 | 2,365,458 | 2,593,158 |
賞与引当金 | 16,614 | 17,565 |
役員賞与引当金 | - | 4,113 |
商品券回収損引当金 | 235,900 | 228,700 |
商品券 | 1,182,487 | 1,157,027 |
その他 | 112,324 | 149,728 |
流動負債計 | 7,417,139 | 7,635,498 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,290,000 | 3,830,000 |
繰延税金負債 | 13,689 | 8,835 |
退職給付に係る負債 | 329,827 | 327,849 |
その他 | 55,729 | 61,179 |
固定負債計 | 4,689,246 | 4,227,864 |
負債の部合計 | 12,106,385 | 11,863,363 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 405,000 | 405,000 |
資本剰余金 | 7,554 | 7,554 |
利益剰余金 | 1,491,950 | 1,753,326 |
自己株式 | -15,652 | -16,391 |
株主資本合計 | 1,888,852 | 2,149,490 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 33,419 | 21,623 |
退職給付に係る調整累計額 | -55,879 | -55,146 |
その他の包括利益累計額合計 | -22,460 | -33,522 |
純資産の部合計 | 1,866,392 | 2,115,968 |
負債・純資産合計 | 13,972,777 | 13,979,331 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 345,635 | 405,726 |
受取手形 | 4,521 | 7,796 |
売掛金 | 618,634 | 688,569 |
商品 | 1,048,363 | 1,001,447 |
貯蔵品 | 8,098 | 7,260 |
短期貸付金 | 292,000 | 282,000 |
繰延税金資産 | 27,457 | 57,930 |
その他 | 97,942 | 76,103 |
貸倒引当金 | -2,810 | -100 |
流動資産計 | 2,439,843 | 2,526,732 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,502,451 | 3,301,246 |
構築物 | 22,623 | 21,636 |
工具器具・備品(純額) | 251,592 | 205,597 |
土地 | 4,272,740 | 4,271,450 |
有形固定資産合計 | 8,049,407 | 7,799,931 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 110,612 | 110,612 |
その他 | 22,377 | 16,131 |
無形固定資産合計 | 132,989 | 126,743 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 113,851 | 103,532 |
関係会社株式 | 45,000 | 45,000 |
差入保証金 | 445,812 | 401,580 |
その他 | 62,771 | 70,025 |
貸倒引当金 | -16,063 | -15,993 |
投資その他の資産合計 | 651,370 | 604,144 |
固定資産計 | 8,833,767 | 8,530,820 |
資産の部合計 | 11,273,611 | 11,057,552 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 78,645 | 68,303 |
買掛金 | 1,688,071 | 1,759,318 |
短期借入金 | 1,360,000 | 1,160,000 |
未払金 | 266,581 | 306,788 |
未払法人税等 | 32,667 | 108,070 |
未払消費税等 | 62,590 | 65,392 |
預り金 | 100,979 | 145,696 |
賞与引当金 | 15,900 | 16,800 |
商品券回収損引当金 | 196,000 | 189,000 |
商品券 | 1,182,487 | 1,157,027 |
その他 | 21,810 | 28,405 |
役員賞与引当金 | - | 4,113 |
流動負債計 | 5,005,733 | 5,008,916 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,290,000 | 3,830,000 |
繰延税金負債 | 13,689 | 8,835 |
退職給付引当金 | 235,079 | 235,767 |
資産除去債務 | 39,408 | 40,354 |
その他 | 16,321 | 20,825 |
固定負債計 | 4,594,498 | 4,135,781 |
負債の部合計 | 9,600,232 | 9,144,698 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 405,000 | 405,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,554 | 7,554 |
資本剰余金合計 | 7,554 | 7,554 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 101,250 | 101,250 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 96,000 | 96,000 |
繰越利益剰余金 | 1,048,180 | 1,299,403 |
利益剰余金合計 | 1,245,430 | 1,496,653 |
自己株式 | -15,652 | -16,391 |
株主資本合計 | 1,642,332 | 1,892,817 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 31,047 | 20,037 |
その他の包括利益累計額合計 | 31,047 | 20,037 |
純資産の部合計 | 1,673,379 | 1,912,854 |
負債・純資産合計 | 11,273,611 | 11,057,552 |