山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,829 | 60,611 |
| 減価償却費 | 84,446 | 76,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -1,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,940 | 18,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,133 | -436,440 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 700 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,078 | -927 |
| 支払利息 | 45,277 | 37,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,650 |
| 固定資産受贈益 | -1,398 | -1,377 |
| 固定資産除却損 | 66 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,539 | -196,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,142 | -52,777 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,910 | 2,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,743 | 180,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180,924 | 58,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,366 | 120,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,882 | -14,550 |
| その他 | 2,547 | 334,626 |
| 小計 | 318,139 | 206,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,072 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -42,585 | -38,094 |
| 法人税等の支払額 | -37,402 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,223 | 168,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,658 | -7,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,645 | 111,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,587 | -527,590 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,231 | -19,609 |
| その他 | -60 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,879 | -687,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649,301 | -407,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,154 | 967,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,853 | 1,309,511 |
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