山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,878 | 164,619 |
| 減価償却費 | 262,437 | 232,871 |
| 減損損失 | 3,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,315 | 17,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,797 | -419,569 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,803 | -4,224 |
| 支払利息 | 128,706 | 103,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,650 |
| 固定資産受贈益 | -13,412 | -4,168 |
| 固定資産除却損 | 1,191 | 4,622 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,966 | -401,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,369 | -206,016 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,731 | 3,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,081 | 348,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 280,523 | 189,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,530 | 135,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,349 | -18,491 |
| その他 | -57,044 | 365,580 |
| 小計 | 686,948 | 530,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,052 | 4,885 |
| 利息の支払額 | -129,012 | -106,943 |
| 法人税等の支払額 | -59,710 | -11,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,278 | 416,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -499,445 | -699,244 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,803 | -56,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,412 | -3,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,850 |
| その他 | 89 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,323 | 60,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462,676 | -1,312,682 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,977 | -59,116 |
| その他 | -159 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,813 | -1,511,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,211 | -1,035,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,154 | 998,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,943 | 681,464 |
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