山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,025 | 104,878 |
| 減価償却費 | 274,698 | 262,437 |
| 減損損失 | 6,618 | 3,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,509 | 17,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,709 | 52,797 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,142 | -5,803 |
| 支払利息 | 147,904 | 128,706 |
| 固定資産受贈益 | -17,333 | -13,412 |
| 固定資産除却損 | 255 | 1,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,631 | -357,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,508 | -93,369 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12,009 | 2,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,676 | 383,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,033 | 280,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,859 | 4,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,848 | -29,349 |
| その他 | -145,365 | -57,044 |
| 小計 | 438,771 | 686,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,696 | 10,052 |
| 利息の支払額 | -145,867 | -129,012 |
| 法人税等の支払額 | -3,822 | -59,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,777 | 508,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,445 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,200 | -101,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,320 | -3,412 |
| その他 | 86 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,433 | 94,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,671 | -1,462,676 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,860 | -57,977 |
| その他 | -129 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,660 | -1,220,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,317 | -618,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572,099 | 791,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,782 | 998,943 |
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