山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 206,572 | -88,264 |
| 減価償却費 | 139,246 | 140,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,289 | -8,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,771 | -13,443 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 13,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,778 | -4,013 |
| 支払利息 | 6,656 | 4,855 |
| 雇用調整助成金 | － | -69,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,335 | -60,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,523 | 46,554 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 90 | -2,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,942 | -41,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,700 | 75,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,729 | -116,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,460 | -26,134 |
| その他 | 67,320 | 130,495 |
| 小計 | 391,048 | 14,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,934 | 4,171 |
| 利息の支払額 | -6,294 | -5,103 |
| 助成金の受取額 | － | 63,439 |
| 法人税等の支払額 | -94,643 | -65,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,045 | 10,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,874 | -34,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -768 | -763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,567 | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,210 | -38,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -542,500 | -422,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,527 | -422,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,692 | -450,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,698 | 848,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
