山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,719 | 206,572 |
| 減価償却費 | 162,473 | 139,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | -1,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | 1,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,993 | 1,771 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -800 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,215 | -3,778 |
| 支払利息 | 8,205 | 6,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,361 | -198,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,001 | -74,523 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 39,451 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,271 | 269,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,129 | 19,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,646 | -10,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,495 | -35,460 |
| その他 | 108,539 | 67,320 |
| 小計 | 723,605 | 391,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,686 | 3,934 |
| 利息の支払額 | -8,160 | -6,294 |
| 法人税等の支払額 | -22,123 | -94,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,008 | 294,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,473 | -57,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,418 | -3,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,301 | -62,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -680,000 | -542,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,289 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -723 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,013 | -542,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,306 | -310,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,649 | 2,044,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
