有価証券報告書-第85期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年2月28日)における主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。
(a)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	56,582
預金の種類
普通預金	159,554
別段預金	150
小計	159,704
計	216,286

(b)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セディナ	28,249
大洋興業㈱	2,466
喜多村工業用品㈱	494
福伸電機㈱	452
㈱永岡組	368
その他(㈱辻一平商店他)	972
計	33,004

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	5,170
〃 4月	3,642
〃 5月	1,320
〃 6月	662
〃 7月以降	22,207
計	33,004

(c)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セディナ	55,789
㈱ジェーシービー	30,560
山陽電気鉄道㈱	30,067
三井住友トラスト・カード㈱	29,070
㈱神戸新聞社	26,031
その他(イオンクレジットサービス㈱他)	459,935
計	631,454

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生額 (千円)	当期回収額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(C) × 100 (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
555,834	10,009,237	9,933,617	631,454	94.0	99.2	22

(注) 上記金額には消費税が含まれております。
(d)商品

種類別	金額(千円)
衣料品	498,307
身回品	278,696
雑貨	100,191
家庭用品	82,801
食料品	49,718
その他	1,089
計	1,010,801

(e)貯蔵品

種類別	金額(千円)
包装材料・事務用品他	2,206
被服	3,248
諸券	7,214
計	12,668

(f)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寺崎商事㈱	22,570
荒川㈱	10,140
㈱大洋工芸	9,920
丸山印刷㈱	9,180
キャロンシューズ㈱	5,310
その他(㈱湯城商店他)	37,607
計	94,727

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	46,857
〃 4月	24,292
〃 5月	23,578
計	94,727

(g)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オンワード樫山	149,987
㈱ロフト	145,292
㈱海星ムサシ	116,915
㈱九州屋	105,558
㈱アイ・エム・シー	93,817
その他(寺崎商事㈱他)	1,102,527
計	1,714,098

(h)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	90,000
播州信用金庫	90,000
計	180,000

(i)商品券

当期首未回収高(千円)	当期発行高(千円)	当期回収高(千円)	当期末未回収高(千円)
1,431,415	1,562,953	1,611,364	1,383,004

(j)長期借入金

借入先	金額(内1年内返済予定の長期借入金)(千円)
㈱三井住友銀行	1,010,000	(360,000)
播州信用金庫	970,000	(320,000)
三井住友信託銀行㈱	570,000	(210,000)
㈱みずほ銀行	320,000	(140,000)
㈱中国銀行	280,000	(80,000)
兵庫県信用農業協同組合連合会	280,000	(80,000)
㈱日本政策投資銀行	250,000	(250,000)
㈱みなと銀行	230,000	(50,000)
㈱りそな銀行	200,000	(80,000)
㈱三菱東京UFJ銀行	140,000	(40,000)
㈱広島銀行	140,000	(40,000)
㈱あおぞら銀行	100,000	(20,000)
計	4,490,000	(1,670,000)

(k)関係会社長期借入金

借入先	金額(千円)
山陽タクシー㈱	520,000
山電サービス㈱	520,000
㈱山電情報センター	40,000
㈱日本ワークシステム	40,000
㈱山陽エージェンシー	40,000
計	1,160,000