有価証券報告書-第87期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 204,952 | 113,974 |
| 減価償却費 | 302,249 | 377,269 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △92 | 9,818 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △272,053 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 302,621 | 11,722 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | △3,400 | △5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,317 | △3,443 |
| 支払利息 | 45,420 | 33,767 |
| 固定資産受贈益 | △41,665 | △10,942 |
| 固定資産除却損 | 8,427 | 2,340 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △294 | △386 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,265 | 53,787 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,727 | 10,884 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 108,928 | △120,187 |
| 商品券の増減額(△は減少) | △54,667 | △48,402 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △3,630 | 1,740 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,698 | △83,902 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,498 | △59,574 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,524 | 18,421 |
| その他 | 10,586 | △60,692 |
| 小計 | 554,796 | 241,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,027 | 3,582 |
| 利息の支払額 | △47,669 | △33,514 |
| 法人税等の支払額 | △100,178 | △7,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,975 | 203,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △699,993 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,510 | △826,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,347 | △6,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,898 | △706,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,749 | △840,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △180,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,670,000 | △1,440,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,579 | △14,579 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,623 | 525,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,602 | △111,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,684,646 | 1,805,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,805,248 | ※ 1,694,014 |
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