利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益を計上したものの、2019年2月末に閉店したコレット(株式会社コレット井筒屋店舗)の仕入債務に係る資金支出が当期に発生したこと等により6億19百万円の資金収入(前連結会計年度は19億24百万円の資金収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に差入保証金の返還と有価証券の償還による収入がありましたものの、有形固定資産の取得により13億94百万円の資金支出(前連結会計年度は4億74百万円の資金支出)となりました。

2020/09/10 11:54