キャッシュ・フローの状況
2024年5月24日 12:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 862 | -284 | -838 | 578 | -356 | 6,343 | 通期 | 2,412 | -727 | -1,674 | 1,685 | -841 | 6,613 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 838 | -52 | -839 | 786 | -314 | 6,560 | 通期 | 1,881 | -380 | -1,702 | 1,501 | -678 | 6,412 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 996 | 433 | -1,214 | 1,429 | -264 | 6,627 | 通期 | 1,892 | 195 | -1,975 | 2,087 | -561 | 6,524 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 838 | -110 | -758 | 728 | -349 | 6,494 | 通期 | 1,924 | -474 | -1,624 | 1,450 | -705 | 6,350 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -543 | -591 | -739 | -1,134 | -1,459 | 4,475 | 通期 | 619 | -1,394 | -1,474 | -775 | -2,553 | 4,101 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 181 | -16 | -246 | 165 | -151 | 4,020 | 通期 | 887 | -72 | -987 | 815 | -76 | 3,928 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 612 | -461 | -735 | 151 | -514 | 3,343 | 通期 | 1,978 | -833 | -1,468 | 1,145 | -95 | 3,604 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,103 | -342 | -764 | 761 | -304 | 3,601 | 通期 | 2,011 | 13 | -1,968 | 2,024 | -448 | 3,660 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 926 | -387 | -838 | 539 | -343 | 3,360 | 通期 | 1,912 | -608 | -1,571 | 1,304 | -1,010 | 3,392 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 16億8500万
- 2017年2月（連） -10.92%
- 15億100万
- 2018年2月（連） +39.04%
- 20億8700万
- 2019年2月（連） -30.52%
- 14億5000万
- 2020年2月（連） マイ転
- -7億7500万
- 2021年2月（連） プラ転
- 8億1500万
- 2022年2月（連） +40.49%
- 11億4500万
- 2023年2月（連） +76.77%
- 20億2400万
- 2024年2月（連） -35.57%
- 13億400万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 2.91%
- 2017年2月（連）
- 2.36%
- 2018年2月（連）
- 2.42%
- 2019年2月（連）
- 2.44%
- 2020年2月（連）
- 0.94%
- 2021年2月（連）
- 1.76%
- 2022年2月（連）
- 3.72%
- 2023年2月（連）
- 8.91%
- 2024年2月（連）
- 8.49%