井筒屋（8260）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月27日 13:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | -727 | -2,068 | 3,056 | -2,795 | -1,940 | 3,692 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 1,193 | -1,438 | -935 | -245 | -1,244 | 2,512 | 通期 | 2,322 | -1,541 | -975 | 781 | -1,473 | 3,498 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,388 | -50 | -57 | -1,438 | -88 | 2,002 | 2Q | -192 | 119 | 49 | -73 | -125 | 3,474 | 3Q | 455 | 112 | -809 | 567 | -180 | 3,256 | 通期 | 2,165 | 250 | -1,472 | 2,415 | -229 | 4,441 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -157 | -18 | -878 | -175 | -36 | 3,386 | 2Q | 1,856 | -2 | -1,195 | 1,854 | -92 | 5,135 | 3Q | 2,324 | 28 | -1,455 | 2,352 | -138 | 5,374 | 通期 | 3,681 | 799 | -3,196 | 4,480 | -244 | 5,761 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,110 | -583 | -1,457 | 1,527 | -705 | 5,831 | 通期 | 3,917 | -758 | -3,951 | 3,159 | -1,132 | 4,969 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,872 | 177 | -652 | 2,049 | -193 | 6,367 | 通期 | 3,463 | -45 | -1,652 | 3,418 | -560 | 6,734 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,280 | -358 | -1,000 | 922 | -545 | 6,657 | 通期 | 3,467 | -1,750 | -1,848 | 1,717 | -1,973 | 6,603 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 862 | -284 | -838 | 578 | -356 | 6,343 | 通期 | 2,412 | -727 | -1,674 | 1,685 | -841 | 6,613 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 838 | -52 | -839 | 786 | -314 | 6,560 | 通期 | 1,881 | -380 | -1,702 | 1,501 | -678 | 6,412 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 996 | 433 | -1,214 | 1,429 | -264 | 6,627 | 通期 | 1,892 | 195 | -1,975 | 2,087 | -561 | 6,524 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 838 | -110 | -758 | 728 | -349 | 6,494 | 通期 | 1,924 | -474 | -1,624 | 1,450 | -705 | 6,350 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -543 | -591 | -739 | -1,134 | -1,459 | 4,475 | 通期 | 619 | -1,394 | -1,474 | -775 | -2,553 | 4,101 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 181 | -16 | -246 | 165 | -151 | 4,020 | 通期 | 887 | -72 | -987 | 815 | -76 | 3,928 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 612 | -461 | -735 | 151 | -514 | 3,343 | 通期 | 1,978 | -833 | -1,468 | 1,145 | -95 | 3,604 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,103 | -342 | -764 | 761 | -304 | 3,601 | 通期 | 2,011 | 13 | -1,968 | 2,024 | -448 | 3,660 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 926 | -387 | -838 | 539 | -343 | 3,360 | 通期 | 1,912 | -608 | -1,571 | 1,304 | -1,010 | 3,392 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 832 | -396 | -819 | 436 | -441 | 3,008 | 通期 | 1,369 | -421 | -1,578 | 948 | -714 | 2,762 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 982 | -264 | -905 | 718 | -278 | 2,574 | 通期 | 1,831 | -300 | -1,657 | 1,531 | -384 | 2,635 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- -7億2700万
- 2010年2月（連） プラ転
- 23億2200万
- 2011年2月（連） -6.76%
- 21億6500万
- 2012年2月（連） +70.02%
- 36億8100万
- 2013年2月（連） +6.41%
- 39億1700万
- 2014年2月（連） -11.59%
- 34億6300万
- 2015年2月（連） +0.12%
- 34億6700万
- 2016年2月（連） -30.43%
- 24億1200万
- 2017年2月（連） -22.01%
- 18億8100万
- 2018年2月（連） +0.58%
- 18億9200万
- 2019年2月（連） +1.69%
- 19億2400万
- 2020年2月（連） -67.83%
- 6億1900万
- 2021年2月（連） +43.3%
- 8億8700万
- 2022年2月（連） +123%
- 19億7800万
- 2023年2月（連） +1.67%
- 20億1100万
- 2024年2月（連） -4.92%
- 19億1200万
- 2025年2月（連） -28.4%
- 13億6900万
- 2026年2月（連） +33.75%
- 18億3100万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -20億6800万
- 2010年2月（連）投入-25.48%
- -15億4100万
- 2011年2月（連）資金回収
- 2億5000万
- 2012年2月（連）回収+219.6%
- 7億9900万
- 2013年2月（連）資金投入
- -7億5800万
- 2014年2月（連）投入-94.06%
- -4500万
- 2015年2月（連）投入+999.99%
- -17億5000万
- 2016年2月（連）投入-58.46%
- -7億2700万
- 2017年2月（連）投入-47.73%
- -3億8000万
- 2018年2月（連）資金回収
- 1億9500万
- 2019年2月（連）資金投入
- -4億7400万
- 2020年2月（連）投入+194.09%
- -13億9400万
- 2021年2月（連）投入-94.84%
- -7200万
- 2022年2月（連）投入+999.99%
- -8億3300万
- 2023年2月（連）資金回収
- 1300万
- 2024年2月（連）資金投入
- -6億800万
- 2025年2月（連）投入-30.76%
- -4億2100万
- 2026年2月（連）投入-28.74%
- -3億
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 30億5600万
- 2010年2月（連）返済還元
- -9億7500万
- 2011年2月（連）返済還元
- -14億7200万
- 2012年2月（連）返済還元
- -31億9600万
- 2013年2月（連）返済還元
- -39億5100万
- 2014年2月（連）返済還元
- -16億5200万
- 2015年2月（連）返済還元
- -18億4800万
- 2016年2月（連）返済還元
- -16億7400万
- 2017年2月（連）返済還元
- -17億200万
- 2018年2月（連）返済還元
- -19億7500万
- 2019年2月（連）返済還元
- -16億2400万
- 2020年2月（連）返済還元
- -14億7400万
- 2021年2月（連）返済還元
- -9億8700万
- 2022年2月（連）返済還元
- -14億6800万
- 2023年2月（連）返済還元
- -19億6800万
- 2024年2月（連）返済還元
- -15億7100万
- 2025年2月（連）返済還元
- -15億7800万
- 2026年2月（連）返済還元
- -16億5700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -27億9500万
- 2010年2月（連） プラ転
- 7億8100万
- 2011年2月（連） +209.22%
- 24億1500万
- 2012年2月（連） +85.51%
- 44億8000万
- 2013年2月（連） -29.49%
- 31億5900万
- 2014年2月（連） +8.2%
- 34億1800万
- 2015年2月（連） -49.77%
- 17億1700万
- 2016年2月（連） -1.86%
- 16億8500万
- 2017年2月（連） -10.92%
- 15億100万
- 2018年2月（連） +39.04%
- 20億8700万
- 2019年2月（連） -30.52%
- 14億5000万
- 2020年2月（連） マイ転
- -7億7500万
- 2021年2月（連） プラ転
- 8億1500万
- 2022年2月（連） +40.49%
- 11億4500万
- 2023年2月（連） +76.77%
- 20億2400万
- 2024年2月（連） -35.57%
- 13億400万
- 2025年2月（連） -27.3%
- 9億4800万
- 2026年2月（連） +61.5%
- 15億3100万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -19億4000万
- 2010年2月（連）減少-24.07%
- -14億7300万
- 2011年2月（連）減少-84.45%
- -2億2900万
- 2012年2月（連）増加+6.55%
- -2億4400万
- 2013年2月（連）増加+363.93%
- -11億3200万
- 2014年2月（連）減少-50.53%
- -5億6000万
- 2015年2月（連）増加+252.32%
- -19億7300万
- 2016年2月（連）減少-57.37%
- -8億4100万
- 2017年2月（連）減少-19.38%
- -6億7800万
- 2018年2月（連）減少-17.26%
- -5億6100万
- 2019年2月（連）増加+25.67%
- -7億500万
- 2020年2月（連）増加+262.13%
- -25億5300万
- 2021年2月（連）減少-97.02%
- -7600万
- 2022年2月（連）増加+25%
- -9500万
- 2023年2月（連）増加+371.58%
- -4億4800万
- 2024年2月（連）増加+125.45%
- -10億1000万
- 2025年2月（連）減少-29.31%
- -7億1400万
- 2026年2月（連）減少-46.22%
- -3億8400万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 36億9200万
- 2010年2月（連） -5.25%
- 34億9800万
- 2011年2月（連） +26.96%
- 44億4100万
- 2012年2月（連） +29.72%
- 57億6100万
- 2013年2月（連） -13.75%
- 49億6900万
- 2014年2月（連） +35.52%
- 67億3400万
- 2015年2月（連） -1.95%
- 66億300万
- 2016年2月（連） +0.15%
- 66億1300万
- 2017年2月（連） -3.04%
- 64億1200万
- 2018年2月（連） +1.75%
- 65億2400万
- 2019年2月（連） -2.67%
- 63億5000万
- 2020年2月（連） -35.42%
- 41億100万
- 2021年2月（連） -4.22%
- 39億2800万
- 2022年2月（連） -8.25%
- 36億400万
- 2023年2月（連） +1.55%
- 36億6000万
- 2024年2月（連） -7.32%
- 33億9200万
- 2025年2月（連） -18.57%
- 27億6200万
- 2026年2月（連） -4.6%
- 26億3500万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- -0.67%
- 2010年2月（連）
- 2.4%
- 2011年2月（連）
- 2.39%
- 2012年2月（連）
- 4.17%
- 2013年2月（連）
- 4.49%
- 2014年2月（連）
- 3.97%
- 2015年2月（連）
- 4.07%
- 2016年2月（連）
- 2.91%
- 2017年2月（連）
- 2.36%
- 2018年2月（連）
- 2.42%
- 2019年2月（連）
- 2.44%
- 2020年2月（連）
- 0.94%
- 2021年2月（連）
- 1.76%
- 2022年2月（連）
- 3.72%
- 2023年2月（連）
- 8.91%
- 2024年2月（連）
- 8.49%
- 2025年2月（連）
- 6.18%
- 2026年2月（連）
- 8.6%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
