井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463 | 187 |
| 減価償却費 | 728 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 46 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 13 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 145 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 85 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24 | -56 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -274 | -162 |
| 小計 | 1,079 | 970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -144 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926 | 832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | － |
| その他の増減額（△は増加） | -30 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -57 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | -383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,360 | 3,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
