井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 697 | -353 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,764 |
| 減損損失 | 61 | 159 |
| 資産除去債務戻入益 | -51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | -19 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -95 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 15 | -4 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -234 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 助成金収入 | － | -198 |
| 支払利息 | 404 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 2 |
| 固定資産受贈益 | -126 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産除却損 | 194 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | 164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,999 | -1,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | 122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149 | -58 |
| 小計 | 1,039 | 1,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -405 | -376 |
| 助成金の受取額 | － | 198 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,390 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 842 | 88 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -200 | -7 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 586 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -1,333 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,249 | -173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,101 | 3,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
