井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月29日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,961 | -4,523 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,738 |
| 減損損失 | － | 1,201 |
| 負ののれん償却額 | -181 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -82 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | -51 | |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | -100 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -68 |
| 支払利息 | 647 | 585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 15 |
| 固定資産除却損 | 21 | 367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 162 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 4,120 |
| 移転補償金 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15 | 1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142 | 294 |
| 小計 | 3,775 | 4,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 69 |
| 利息の支払額 | -518 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,463 | 3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 106 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 238 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 96 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| その他 | | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,226 | -1,559 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -184 |
| 割賦債務の返済による支出 | -210 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,765 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,734 | 6,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
