井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,220 | 1,961 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,561 |
| 負ののれん償却額 | -198 | -181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | 0 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 21 | -51 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | -7 | -100 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -240 |
| 支払利息 | 768 | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | -8 |
| 固定資産除却損 | 260 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | 218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29 | -15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11 | 142 |
| 小計 | 4,559 | 3,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 241 |
| 利息の支払額 | -876 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,917 | 3,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -159 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159 | 80 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 273 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 238 | 238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 51 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,561 | -1,226 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -214 |
| 割賦債務の返済による支出 | -210 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,951 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792 | 1,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,969 | 6,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
