井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,855 | 2,220 |
| 減価償却費 | 1,694 | 1,643 |
| 減損損失 | 550 | － |
| 負ののれん償却額 | -198 | -198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 158 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114 | 10 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 26 | 21 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | -91 | -7 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -244 |
| 支払利息 | 837 | 768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -62 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 406 | － |
| 退職給付制度終了損 | 75 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -167 | 38 |
| 固定資産除却損 | 151 | 260 |
| 関係会社株式評価損 | 9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136 | -20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93 | -29 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -382 | -11 |
| 小計 | 4,306 | 4,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 249 |
| 利息の支払額 | -836 | -876 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,681 | 3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 269 | 238 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 50 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | － |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 799 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,610 | -33,561 |
| リース債務の返済による支出 | -169 | -177 |
| 割賦債務の返済による支出 | -416 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,196 | -3,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,284 | -792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,441 | 5,761 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,761 | 4,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
