井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,547 | 1,855 |
| 減価償却費 | 1,917 | 1,694 |
| 減損損失 | 375 | 550 |
| 負ののれん償却額 | -198 | -198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 16 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | -50 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170 | -114 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 139 | 26 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | 19 | -91 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -420 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -249 |
| 支払利息 | 890 | 837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 役員退職金返上益 | -67 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 406 |
| 退職給付制度終了損 | － | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -167 |
| 固定資産除却損 | 65 | 151 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 13 | － |
| 子会社整理損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 560 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 212 | 93 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,167 | -382 |
| 小計 | 4,325 | 4,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 250 |
| 利息の支払額 | -887 | -836 |
| 早期割増退職金の支払額 | -1,387 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -92 | － |
| 法人税等の支払額 | -50 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,165 | 3,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 131 |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 368 | 269 |
| 会員権の売却による収入 | 12 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 52 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16 |
| その他の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -890 | -2,610 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -169 |
| 割賦債務の返済による支出 | -421 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -3,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942 | 1,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,498 | 4,441 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,441 | 5,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
