井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -459 | 336 |
| 減価償却費 | 768 | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | 12 | 35 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 23 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 助成金収入 | -151 | -98 |
| 支払利息 | 195 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 525 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | -106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | -78 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -141 | -361 |
| 小計 | 259 | 701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 149 | 98 |
| 利息の支払額 | -194 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -514 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 15 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 51 |
| その他の増減額（△は増加） | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | -584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,928 | 3,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
