井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月6日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 772 | -3,906 |
| 減価償却額 | 759 | 833 |
| 負ののれん償却額 | -99 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額 | 4 | -7 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | 67 | 55 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 10 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2 | 2 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | -92 | － |
| 受取利息及び配当金 | -122 | -64 |
| 支払利息 | 341 | 299 |
| 持分法による投資損益 | -90 | -70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 86 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 162 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 4,120 |
| 売上債権の増減額 | -163 | -225 |
| たな卸資産の増減額 | 268 | 392 |
| 仕入債務の増減額 | 0 | -353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -126 | -115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 383 | 244 |
| 小計 | 1,990 | 1,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 65 |
| 利息の支払額 | -210 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 106 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 119 | 61 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 59 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| その他の増減額（△は増加） | | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -446 | -779 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -115 |
| 割賦債務の返済による支出 | -105 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398 | -77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,367 | 6,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
