井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,021 | 772 |
| 減価償却費 | 803 | 759 |
| 負ののれん償却額 | -99 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | 62 | 67 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 8 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | － | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -122 |
| 支払利息 | 388 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 86 | -8 |
| 固定資産除却損 | 242 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | -163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123 | -126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84 | 383 |
| 小計 | 2,382 | 1,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 123 |
| 利息の支払額 | -389 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 273 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 119 | 119 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | -61 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| その他の増減額（△は増加） | -45 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | 177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,264 | -446 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -99 |
| 割賦債務の返済による支出 | -105 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,761 | 5,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,831 | 6,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
