井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387 | 1,021 |
| 減価償却費 | 848 | 803 |
| 減損損失 | 490 | － |
| 負ののれん償却額 | -99 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | 51 | 62 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | -6 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140 | -5 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | -28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -124 |
| 支払利息 | 426 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -86 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 406 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 86 |
| 固定資産除却損 | 9 | 242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105 | -72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -138 | -123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70 | 84 |
| 小計 | 2,182 | 2,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 129 |
| 利息の支払額 | -424 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | 119 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 13 |
| その他の増減額（△は増加） | -70 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -798 | -1,264 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -87 |
| 割賦債務の返済による支出 | -311 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,441 | 5,135 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,135 | 5,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
