キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,133 | 387 |
| 減価償却費 | 959 | 848 |
| 減損損失 | － | 490 |
| 負ののれん償却額 | -99 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 14 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | 18 | 51 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 96 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174 | -140 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | 24 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -126 |
| 支払利息 | 460 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -17 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 役員退職金返上益 | -67 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 13 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458 | 264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | -113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,164 | -70 |
| 小計 | 1,663 | 2,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 127 |
| 利息の支払額 | -472 | -424 |
| 早期割増退職金等の支払額 | -1,387 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -92 | － |
| 法人税等の支払額 | -36 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 225 | 150 |
| 会員権の売却による収入 | 12 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 17 |
| その他の増減額（△は増加） | -50 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -798 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -84 |
| 割賦債務の返済による支出 | -316 | -311 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | 658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,498 | 3,474 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,474 | 5,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
