井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月28日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,574 | -3,270 |
| 減価償却費 | 2,193 | 2,238 |
| 減損損失 | 3,794 | 1,547 |
| 負ののれん償却額 | -181 | -198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | 0 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -286 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 40 | 44 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | 231 | -20 |
| 店舗撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 830 | -796 |
| システム解約損失引当金の増減額（△は減少） | 388 | -388 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -236 |
| 支払利息 | 1,156 | 1,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -620 | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 168 | 164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 12 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347 | 3,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 418 | 1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,517 | -1,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | 111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 173 | 670 |
| 小計 | 202 | 3,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 237 |
| 利息の支払額 | -1,149 | -1,113 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -727 | 2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 50 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -1,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 297 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -66 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 408 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 408 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,205 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 67 |
| その他の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,071 | 1,538 |
| 長期借入れによる収入 | 6,850 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,864 | -2,615 |
| リース債務の返済による支出 | － | -76 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -321 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,056 | -975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | -193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,430 | 3,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,692 | 3,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
