キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,413 | 568 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,265 |
| 減損損失 | － | 490 |
| 負ののれん償却額 | -148 | -148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | 32 | 69 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | 88 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -168 | -130 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | 24 | -91 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -189 |
| 支払利息 | 681 | 633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -15 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 役員退職金返上益 | -67 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 13 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831 | -1,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | -650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,304 | 1,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | -196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -759 | 640 |
| 小計 | 2,483 | 2,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 190 |
| 利息の支払額 | -694 | -649 |
| 早期割増退職金等の支払額 | -1,387 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -92 | － |
| 法人税等の支払額 | -49 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455 | 2,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 279 | 209 |
| 会員権の売却による収入 | 12 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57 | 50 |
| その他の増減額（△は増加） | -63 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -911 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -127 |
| 割賦債務の返済による支出 | -421 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241 | 897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,498 | 3,256 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,256 | 5,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
