財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に差入保証金の返還と有価証券の償還による収入がありましたものの、有形固定資産の取得により13億94百万円の資金支出(前連結会計年度は4億74百万円の資金支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済により14億74百万円の資金支出(前連結会計年度は16億24百万円の資金支出)となりました。

2020/09/10 11:54