営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて22億49百万円減少し、41億1百万円となりました(前連結会計年度は63億50百万円)。これらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益を計上したものの、2019年2月末に閉店したコレット(株式会社コレット井筒屋店舗)の仕入債務に係る資金支出が当期に発生したこと等により6億19百万円の資金収入(前連結会計年度は19億24百万円の資金収入)となりました。

2020/09/10 11:54