SMBCファイナンスサービス（8258）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月23日 15:05

【資料】

有価証券報告書-第84期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年3月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	9,201	-50,649
減価償却費	304	1,466
無形固定資産償却費	3,267	9,071
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30,830	-1,239
賞与引当金の増減額（△は減少）	338	-845
ポイント引当金の増減額（△は減少）	515	-1,083
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-63	-1,647
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-10	－
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	12,881	14,672
事業移転損失引当金の増減額	－	-600
受取利息及び受取配当金	-115	-769
支払利息	－	19,068
持分法による投資損益（△は益）	-3	-283
負ののれん発生益	－	-7,062
割増退職金	－	12,058
投資有価証券売却損益（△は益）	-107	-4,952
投資有価証券評価損益（△は益）	1,488	405
投資有価証券償還損益（△は益）	-3,627	－
営業債権の増減額（△は増加）	-1,541	135,473
営業債務の増減額（△は減少）	12,349	-39,119
預り金の増減額（△は減少）	590	-27,909
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	181	-12,789
その他	-3,767	22,232
小計	1,051	65,498
利息及び配当金の受取額	115	772
利息の支払額	－	-19,550
割増退職金の支払額	－	-11,994
法人税等の還付額	－	5,075
法人税等の支払額	-13,728	-930
営業活動によるキャッシュ・フロー	-12,561	38,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-258	-1,073
無形固定資産の取得による支出	-2,827	-12,382
無形固定資産の売却による収入	1	－
投資有価証券の取得による支出	－	-21
投資有価証券の売却による収入	178	5,590
投資有価証券の償還による収入	3,627	－
合併による支出	-738	-913
その他	-37	394
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55	-8,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-36,195	11,537
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	13,700	12,200
長期借入れによる収入	112,471	241,502
長期借入金の返済による支出	-137,443	-316,856
社債の発行による収入	12,917	－
社債の償還による支出	－	-11,600
株式の発行による収入	15,835	－
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-1	－
その他	0	-954
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,716	-64,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-31,334	-33,823
現金及び現金同等物の期首残高	84,492	53,157
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	117,587
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,566
現金及び現金同等物の期末残高	53,157	138,488

SMBCファイナンスサービス（8258）のキャッシュ・フロー計算書

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