キャッシュ・フローの状況

2011年2月14日 13:21
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -330億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 567億4300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
3月期
連結
通期-12,561-55-18,716-12,616-3,08553,157
2010年
3月期
連結
3Q32,586-4,736-37,76727,850-9,343162,271
通期38,870-8,406-64,17030,464-13,455138,488
2011年
3月期
連結
3Q56,743-6,716-33,09650,027-7,428155,409

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年3月(連)
-125億6100万
2010年3月(連) プラ転
388億7000万

投資活動によるCF#2

2009年3月(連)資金投入
-5500万
2010年3月(連)投入+999.99%
-84億600万

財務活動によるCF#3

2009年3月(連)返済還元
-187億1600万
2010年3月(連)返済還元
-641億7000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年3月(連)
-126億1600万
2010年3月(連) プラ転
304億6400万

設備投資#5*

2009年3月(連)
-30億8500万
2010年3月(連)増加+336.14%
-134億5500万

現金等#6

2009年3月(連)
531億5700万
2010年3月(連) +160.53%
1384億8800万

営業CFマージン

2009年3月(連)
-8.96%
2010年3月(連)
16.7%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高