SMBCファイナンスサービス（8258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -29,497 | -1,171 |
| 減価償却費 | 1,137 | 1,001 |
| 無形固定資産償却費 | 6,501 | 6,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,378 | -13,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | -1,366 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -810 | 724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,503 | 6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,533 | -19,079 |
| 事業移転損失引当金の増減額（△は減少） | -400 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -497 |
| 支払利息 | 14,445 | 15,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -133 |
| 負ののれん発生益 | -7,062 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 237 |
| 割増退職金 | 12,058 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,808 | -406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 79,044 | 94,698 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -30,070 | -34,887 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,887 | 13,481 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -11,374 | -1,430 |
| その他 | 1,024 | 9,132 |
| 小計 | 53,508 | 69,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 518 |
| 利息の支払額 | -13,846 | -12,393 |
| 割増退職金の支払額 | -11,994 | － |
| 法人税等の還付額 | 5,075 | 312 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,586 | 56,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950 | -797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,393 | -6,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,347 | 947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -302 |
| 合併による支出 | -913 | － |
| その他 | 193 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,736 | -6,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,269 | 21,035 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 47,100 | 52,300 |
| 長期借入れによる収入 | 112,004 | 93,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,934 | -248,642 |
| 社債の償還による支出 | -11,600 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 49,823 |
| その他 | -606 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,767 | -33,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,040 | 16,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,157 | 162,271 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117,587 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,566 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,271 | 155,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
