利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億9千9百万円の支出(前連結会計年度は16億6千7百万円の収入)となりました。主な増加項目は、減損損失50億6千7百万円及び減価償却費6億5千万円等によるものであり、主な減少項目は、税金等調整前当期純損失47億5千7百万円及び仕入債務の減少額11億7百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9千8百万円の支出(前連結会計年度は54億5千1百万円の収入)となりました。主な増加項目は、差入保証金の回収による収入4億3千1百万円等であり、主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出2億8千3百万円及び長期前払費用の取得による支出2億7千4百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億3千6百万円の支出(前連結会計年度比50億9千3百万円の支出の減少)となりました。主な減少項目は、長期借入金の純減少額3億8千7百万円等によるものであります。

2021/04/14 12:08