キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1235万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8632万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 680 | -180 | -208 | 500 | -126 | 1,667 | 2Q | 945 | -246 | -431 | 700 | -165 | 1,645 | 3Q | 1,794 | -326 | -742 | 1,467 | -189 | 2,101 | 通期 | 1,668 | 5,452 | -5,630 | 7,120 | -295 | 2,866 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 405 | -91 | -120 | 314 | -85 | 3,060 | 2Q | -963 | 13 | -250 | -950 | -196 | 1,667 | 3Q | -927 | -84 | -387 | -1,010 | -229 | 1,469 | 通期 | -899 | -98 | -536 | -997 | -285 | 1,332 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 88 | -244 | -144 | -156 | -31 | 1,032 | 2Q | 151 | -70 | -556 | 82 | -46 | 858 | 3Q | 309 | -147 | -706 | 162 | -77 | 788 | 通期 | 285 | -275 | -757 | 9 | -191 | 585 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 112 | 212 | -355 | 323 | -337 | 553 | 通期 | 337 | 134 | -400 | 470 | -349 | 655 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -55 | -126 | 47 | -181 | -39 | 521 | 通期 | 129 | -178 | -91 | -48 | -49 | 516 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 117 | -116 | 161 | 1 | -17 | 678 | 通期 | 162 | -230 | 234 | -68 | -596 | 682 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -652 | -55 | 1,047 | -707 | -21 | 1,022 | 通期 | -452 | -100 | 732 | -552 | -75 | 862 |
| 2021年 8月期 連結 | 通期 | -872 | -952 | 2,449 | -1,824 | - | 1,486 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,006 | -150 | 1,826 | -1,156 | -106 | 1,535 | 通期 | -872 | -953 | 2,449 | -1,825 | -206 | 1,486 |
| 2022年 8月期 連結 | 通期 | 101 | -28 | -1 | 73 | - | 1,557 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 278 | -47 | -2 | 231 | -7 | 1,786 | 通期 | 367 | -135 | -4 | 232 | -73 | 1,785 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 186 | -212 | -2 | -26 | -162 | 1,757 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2015年2月（連）
- 71億1959万
- 2016年2月（連） マイ転
- -9億9735万
- 2017年2月（連） プラ転
- 944万
- 2018年2月（連） 大幅増
- 4億7023万
- 2019年2月（連） マイ転
- -4809万
- 2020年2月（連） -41.22%
- -6791万
- 2021年2月（連） -713.18%
- -5億5227万
- 2021年8月（連） -230.27%
- -18億2400万
- 2022年2月（連） -0.06%
- -18億2511万
- 2022年8月（連） プラ転
- 7300万
- 2023年8月（連） +217.6%
- 2億3184万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 4.74%
- 2016年2月（連）
- -3.4%
- 2017年2月（連）
- 1.35%
- 2018年2月（連）
- 1.7%
- 2019年2月（連）
- 0.67%
- 2020年2月（連）
- 0.88%
- 2021年2月（連）
- -3.01%
- 2021年8月（連）
- -6.31%
- 2022年2月（連）
- -6.31%
- 2022年8月（連）
- 4.18%
- 2023年8月（連）
- 7.05%