さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -80,883 |
| 減価償却費 | 167,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 |
| 支払利息 | 12,838 |
| 事業構造改善費用 | 119,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,448 |
| その他 | 26,243 |
| 小計 | 293,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 960 |
| 利息の支払額 | -13,022 |
| 法人税等の支払額 | -3,214 |
| 法人税等の還付額 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,230 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,649 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,351 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -1,933 |
| その他 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,785,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
