四半期報告書-第90期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -528,167 | -318,005 |
| 減価償却費 | 184,884 | 172,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | 749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,931 | -91,564 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 363 | 5,965 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,919 | 5,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,779 | -1,598 |
| 支払利息 | 65,131 | 53,515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,108 | － |
| 事業構造改善費用 | 56,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,630 | 161,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,708 | -47,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,127 | -417,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,708 | -35,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,921 | -150,085 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -18,458 | 7,336 |
| その他 | -246,480 | -246,030 |
| 小計 | -581,366 | -899,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 1,597 |
| 利息の支払額 | -68,625 | -41,803 |
| 事業構造改善支出 | － | -60,528 |
| 法人税等の支払額 | -5,616 | -5,662 |
| 法人税等の還付額 | 673 | 224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -652,158 | -1,006,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,242 | -93,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 310 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,100 | -47,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,054 | 53,241 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,747 | -46,747 |
| その他 | － | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,220 | -147,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,165,000 | -1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,840 | -5,081,770 |
| 株式の発行による収入 | － | 500,955 |
| リース債務の返済による支出 | -5,854 | -2,650 |
| その他 | -73 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,231 | 1,826,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,853 | 672,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,623 | 1,534,594 |