さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,173 | -528,167 |
| 減価償却費 | 178,473 | 184,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,122 | -1,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,518 | -4,931 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4,725 | 363 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,876 | 2,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 | -2,779 |
| 支払利息 | 58,557 | 65,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | 5,108 |
| 固定資産除却損 | 1,389 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 56,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,508 | 107,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,834 | 46,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,500 | -221,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,239 | 10,708 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88,793 | -37,921 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -7,114 | -18,458 |
| その他 | -132,759 | -246,480 |
| 小計 | 174,315 | -581,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,700 | 2,778 |
| 利息の支払額 | -59,353 | -68,625 |
| 法人税等の支払額 | -5,568 | -5,616 |
| 法人税等の還付額 | 4,426 | 673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,520 | -652,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,112 | -21,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -534 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,814 | -39,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,340 | 52,054 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,494 | -46,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,588 | -55,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,165,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,129 | -141,840 |
| リース債務の返済による支出 | -10,187 | -5,854 |
| その他 | -553 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,128 | 1,047,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,061 | 339,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,077 | 1,021,623 |
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