さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,868 | -50,173 |
| 減価償却費 | 199,587 | 178,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | -19,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,302 | -8,518 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -902 | -4,725 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,511 | 9,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,682 | -2,700 |
| 支払利息 | 58,348 | 58,557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,023 | 273 |
| 固定資産除却損 | 2,043 | 1,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,705 | -14,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,806 | 18,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,915 | 54,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,206 | 3,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,071 | 88,793 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -6,242 | -7,114 |
| その他 | -122,220 | -132,759 |
| 小計 | 8,513 | 174,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,682 | 2,700 |
| 利息の支払額 | -58,761 | -59,353 |
| 法人税等の支払額 | -7,932 | -5,568 |
| 法人税等の還付額 | 166 | 4,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,330 | 116,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,614 | -17,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,000 | -28,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,275 | 24,340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,494 | -93,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,977 | -115,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,380 | -228,129 |
| リース債務の返済による支出 | -58,608 | -10,187 |
| その他 | -45 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,965 | 161,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,342 | 162,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,016 | 678,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
