訂正四半期報告書-第87期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -67,015 | -98,868 |
減価償却費 | 201,797 | 199,587 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -870 | 130 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -108 | 745 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,291 | 17,302 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 8,627 | -902 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,249 | 7,511 |
受取利息及び受取配当金 | -2,659 | -2,682 |
支払利息 | 61,504 | 58,348 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,023 |
固定資産除却損 | 2,190 | 2,043 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,630 | -21,705 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,774 | 7,806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44,525 | 47,915 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,201 | -82,206 |
未払費用の増減額(△は減少) | -83,121 | -6,071 |
商品券の増減額(△は減少) | -19,985 | -6,242 |
その他 | -154,479 | -122,220 |
小計 | 175,290 | 8,513 |
利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 2,682 |
利息の支払額 | -62,054 | -58,761 |
法人税等の支払額 | -5,809 | -7,932 |
法人税等の還付額 | 1,806 | 166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,892 | -55,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 70,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -335,125 | -38,614 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -657 |
投資有価証券の取得による支出 | -467 | -486 |
差入保証金の差入による支出 | -187 | -9,000 |
差入保証金の回収による収入 | 572,912 | 16,275 |
長期前払費用の取得による支出 | -93,494 | -93,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,536 | -125,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 348,464 | - |
長期借入金の返済による支出 | -542,844 | -194,380 |
リース債務の返済による支出 | -60,818 | -58,608 |
その他 | -151 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,350 | 46,965 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,921 | -134,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,188 | 520,845 |