さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,015 | -98,868 |
| 減価償却費 | 201,797 | 199,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -870 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,291 | 17,302 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 8,627 | -902 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,249 | 7,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,659 | -2,682 |
| 支払利息 | 61,504 | 58,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,023 |
| 固定資産除却損 | 2,190 | 2,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,630 | -21,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,774 | 7,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,525 | 47,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,201 | -82,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,121 | -6,071 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -19,985 | -6,242 |
| その他 | -154,479 | -122,220 |
| 小計 | 175,290 | 8,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -62,054 | -58,761 |
| 法人税等の支払額 | -5,809 | -7,932 |
| 法人税等の還付額 | 1,806 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,892 | -55,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,125 | -38,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467 | -486 |
| 差入保証金の差入による支出 | -187 | -9,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 572,912 | 16,275 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,494 | -93,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,536 | -125,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 348,464 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,844 | -194,380 |
| リース債務の返済による支出 | -60,818 | -58,608 |
| その他 | -151 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,350 | 46,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,921 | -134,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,188 | 520,845 |
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