四半期報告書-第86期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,837 | -67,131 |
減価償却費 | 189,747 | 201,913 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -690 | -870 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 10,923 | 8,627 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,348 | -108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,586 | 7,291 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,794 | 3,249 |
受取利息及び受取配当金 | -2,654 | -2,659 |
支払利息 | 70,821 | 61,504 |
固定資産売却損益(△は益) | -28,705 | - |
固定資産除却損 | 625 | 2,190 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,349 | -16,630 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,436 | 77,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72,175 | 44,525 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,612 | 113,201 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,481 | -83,121 |
商品券の増減額(△は減少) | -60,478 | -19,985 |
その他 | -110,371 | -154,479 |
小計 | 192,764 | 175,290 |
利息及び配当金の受取額 | 2,648 | 2,659 |
利息の支払額 | -71,977 | -62,054 |
法人税等の支払額 | -3,221 | -5,809 |
法人税等の還付額 | 31,032 | 1,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,246 | 111,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 70,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,641 | -335,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -2,100 |
有形固定資産の売却による収入 | 293,507 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -447 | -467 |
差入保証金の差入による支出 | - | -187 |
差入保証金の回収による収入 | 29,074 | 572,912 |
長期前払費用の取得による支出 | -275,878 | -93,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,682 | 211,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 348,464 |
長期借入金の返済による支出 | -495,770 | -542,844 |
リース債務の返済による支出 | -60,410 | -60,818 |
その他 | -60 | -151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,241 | -355,350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -474,676 | -31,921 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,615 | 553,193 |