四半期報告書-第86期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,837 | -67,131 |
| 減価償却費 | 189,747 | 201,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -870 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 10,923 | 8,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,348 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,586 | 7,291 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,794 | 3,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,654 | -2,659 |
| 支払利息 | 70,821 | 61,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,705 | － |
| 固定資産除却損 | 625 | 2,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,349 | -16,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,436 | 77,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,175 | 44,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,612 | 113,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,481 | -83,121 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -60,478 | -19,985 |
| その他 | -110,371 | -154,479 |
| 小計 | 192,764 | 175,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,648 | 2,659 |
| 利息の支払額 | -71,977 | -62,054 |
| 法人税等の支払額 | -3,221 | -5,809 |
| 法人税等の還付額 | 31,032 | 1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,246 | 111,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,641 | -335,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293,507 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -467 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,074 | 572,912 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -275,878 | -93,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,682 | 211,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 348,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,770 | -542,844 |
| リース債務の返済による支出 | -60,410 | -60,818 |
| その他 | -60 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,241 | -355,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,676 | -31,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,615 | 553,193 |