さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 353,619 | -3,837 |
| 減価償却費 | 325,514 | 189,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -690 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -958 | 10,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,671 | 21,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,706 | -5,586 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,875 | 9,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,688 | -2,654 |
| 支払利息 | 75,581 | 70,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28,705 |
| 固定資産除却損 | 11,174 | 625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,937 | 14,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 502,240 | 17,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872,108 | 72,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290,855 | -3,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -226,591 | 1,481 |
| その他 | -356,016 | -170,849 |
| 小計 | -329,592 | 192,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,682 | 2,648 |
| 利息の支払額 | -95,951 | -71,977 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -280,183 | － |
| 法人税等の支払額 | -260,214 | -3,221 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963,260 | 151,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,982 | -44,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 293,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -447 |
| 差入保証金の回収による収入 | 400,537 | 29,074 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -151,977 | -275,878 |
| その他 | 31,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,387 | -69,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 283,166 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,806 | -495,770 |
| リース債務の返済による支出 | -78,558 | -60,410 |
| その他 | -308 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,507 | -556,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,199,380 | -474,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666,649 | 857,615 |
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