さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,393 | 353,619 |
| 減価償却費 | 520,457 | 325,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,420 | 60 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -8,702 | -958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,741 | -1,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,037 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,706 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,327 | 7,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,821 | -2,688 |
| 支払利息 | 130,153 | 75,581 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,900 | － |
| 固定資産除却損 | 17,334 | 11,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,879 | 154,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,960 | 502,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,146 | -872,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,918 | -290,855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 278,586 | -226,591 |
| その他 | -173,464 | -356,016 |
| 小計 | 1,110,948 | -329,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,818 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -130,705 | -95,951 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -280,183 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -28,783 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,194 | -260,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,083 | -963,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,395 | -194,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,889 | -995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -428 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,938 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,426 | 400,537 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,256 | -151,977 |
| その他 | 100,000 | 31,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,560 | 13,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 283,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,270 | -441,806 |
| リース債務の返済による支出 | -47,460 | -78,558 |
| その他 | -131 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,862 | -249,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,661 | -1,199,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,784 | 1,666,649 |
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