四半期報告書-第84期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 63,393 | 353,619 |
減価償却費 | 520,457 | 325,514 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,420 | 60 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -8,702 | -958 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,741 | -1,671 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,037 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -9,706 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,327 | 7,875 |
受取利息及び受取配当金 | -2,821 | -2,688 |
支払利息 | 130,153 | 75,581 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -10,900 | - |
固定資産除却損 | 17,334 | 11,174 |
売上債権の増減額(△は増加) | -135,879 | 154,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,960 | 502,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 389,146 | -872,108 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,918 | -290,855 |
未払費用の増減額(△は減少) | 278,586 | -226,591 |
その他 | -173,464 | -356,016 |
小計 | 1,110,948 | -329,592 |
利息及び配当金の受取額 | 2,818 | 2,682 |
利息の支払額 | -130,705 | -95,951 |
店舗閉鎖損失の支払額 | - | -280,183 |
訴訟関連損失の支払額 | -28,783 | - |
法人税等の支払額 | -9,194 | -260,214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,083 | -963,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -70,000 |
定期預金の払戻による収入 | 70,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -121,395 | -194,982 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,889 | -995 |
投資有価証券の取得による支出 | -408 | -428 |
関係会社株式の売却による収入 | 20,900 | - |
差入保証金の差入による支出 | -81,938 | - |
差入保証金の回収による収入 | 4,426 | 400,537 |
長期前払費用の取得による支出 | -93,256 | -151,977 |
その他 | 100,000 | 31,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,560 | 13,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,000 | -12,000 |
長期借入れによる収入 | - | 283,166 |
長期借入金の返済による支出 | -371,270 | -441,806 |
リース債務の返済による支出 | -47,460 | -78,558 |
その他 | -131 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,862 | -249,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,661 | -1,199,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,784 | 1,666,649 |