四半期報告書-第83期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,660 | 63,393 |
| 減価償却額 | 498,222 | 520,457 |
| 貸倒引当金の増減額 | -790 | -2,420 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 907 | -8,702 |
| 賞与引当金の増減額 | -60 | 7,741 |
| 退職給付引当金の増減額 | 17,082 | 9,037 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,327 |
| 受取利息及び配当金 | -4,206 | -2,821 |
| 支払利息 | 136,493 | 130,153 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,900 |
| 固定資産除却損 | 21,047 | 17,334 |
| 売上債権の増減額 | -95,288 | -135,879 |
| たな卸資産の増減額 | 123,616 | -38,960 |
| 仕入債務の増減額 | 234,469 | 389,146 |
| その他 | 136,500 | 169,040 |
| 小計 | 1,270,654 | 1,110,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,206 | 2,818 |
| 利息の支払額 | -154,335 | -130,705 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -28,783 |
| 法人税等の支払額 | -13,738 | -9,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,787 | 945,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 90,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,484 | -121,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -43,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -408 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -81,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208,000 | 4,426 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -186,513 | -93,256 |
| その他 | 54,481 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,075 | -245,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,093,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,590,214 | -371,270 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,157 | -47,460 |
| その他 | -2 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,413 | -430,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,297 | 268,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,285 | 1,644,784 |